A tatai kötvényekről
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 279/2007./XII.19./sz. határozata alapján 3.570.000.000 Ft-nak megfelelő CHF alapú kötvény kibocsátására nyújtott banki ajánlatok közül a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. – az önkormányzat számlavezető pénzintézete – ajánlatát fogadta el.
Tata Város Önkormányzata a Magyary-tervben megfogalmazódó fejlesztési céljai megvalósításához kötvényt bocsátott ki. A kibocsátott kötvény névértéke: 3.570.000.000 Ft-nak megfelelő CHF (svájci frank) (22.300.000 CHF: 160,05 – árf.) átváltását követően rendelkezésre álló forrás: 3.569.115.000,- Ft volt. A rendelkezésre álló forrás befektetésével kapcsolatos tanácsadásra a Priv-Invest Kft. kapott megbízást. A megbízás állampapír adás-vételt, forint és deviza betétlekötést, strukturált (kétdevizás HUF-CHF, HUF-EUR) betétben történő elhelyezés lehetőségét tartalmazta. A befektetések a 2008.02.29-2008.12.31. időszakban bankbetétben, deviza (CHF) betétben, strukturált (kétdevizás) betétben, valamint állampapír és diszkontkincstárjegy portfólióban, (fix kamatozású, tőke és hozamgarantált konstrukciókban, piaci helyzetet, valamint a felhasználást figyelembe véve) kerültek elhelyezésre a szabályzatnak megfelelően.
A kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadás és kamatbevétel különbsége az önkormányzatot 2008-ban megközelítőleg 100 Millió forinttal gazdagította.
A felhasználás részleteiről a csatolmányban olvashatnak.